2014年1月の資産運用結果

■資産状況

　2014年1月31日時点の、証券口座の残高（時価総額ベース）です。B/S（貸借対照表）風にまとめました。投資元本に対して、17万円ほどのマイナスとなっています。

[資産の部]

　来たるべき暴落に備え、資産の大半は余力として残しています。日本株式カテゴリでは、優待銘柄を中心にいくつか仕込みましたが、月末の大幅下げの波に飲まれ、あっさりと含み損状態になっています。。
　日本/外国REITカテゴリでは、NISA口座で毎月分配型投信の積立を開始しました。NISA口座でいくら儲かった（損した？）かは、別の記事で記録していこうと思います。

[負債の部]

　現物のみの運用ですので、負債はありません。将来的に信用取引やFX口座を開設したときは、この欄を使うかも知れません。

[資本の部]

　投資元本は1,200万円。年初に資産の棚卸をしてキリのいい数字にリセットしました。毎年100万円くらいづつ増資していく計画です。株の売却益や配当収入など、確定した利益は目に見える形で記録していこうと思います。

■確定利益の内訳

　確定利益の内訳です。税引き後の金額を記録しています。

[流動資産]

　SBI証券のハイブリッド預金の利息です。SBI証券には300万円くらい入金していますが、このペースでいけば年間3,000円くらいにはなりますので、意外と馬鹿にできないなあと感じました。

[日本株式]

　昨年からの持ち越しで含み益が出ていた銘柄を、一部利益確定しました。1月の前半に売却したため、月末の下げによる被害を多少は軽減できたかなと思います。ただし、譲渡益税が今年から20%に上がっているので、思ったよりも手取りは少なく感じました。

[日本REIT，外国REIT]

　毎月分配型投信の分配金です。普通分配のみ計上しています。以前から保有していた投信からの分配が中心で、NISA口座で積立を開始した分はまだほとんど利益を生み出していません。

■今月の株主優待

　7640 トップカルチャー（10月権利）から、2,000円分の図書券が届きました。トップカルチャーさん、有難うございました。m(__)m

■所感
　この1ヶ月間で日経平均は1,000円以上も下げた訳ですが、市場は思ったよりも悲壮感を持っていないように感じます。特に優待銘柄はここのところの下げにも動じていないというか、かなり堅調に推移しており、なかなか手を出しづらいです。買いたい衝動を抑えつつ、本格的な暴落をじっくり待とうと思います。




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