2014年3月のNISA口座の運用記録

2014年3月21日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

（残り枠 約152万円）・・・ 参考：先月の運用状況

↓これを買っています。

国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

　MHAMビルオーナーがかなり弱いので、ちょっと方針変更。「アジア・オセアニア好配当成長株オープン」を加えました。買付手数料が必要、タコ足運用である、ポートフォリオに韓国株が含まれている等、いろいろ懸念事項のあるファンドですが、最速5年くらいで資金回収できるという点に惹かれて購入しました。

　今年は、ワールドリート100万、ビルオーナーとAオセアニアに各50万づつの配分で積立てていこうと思います。

　この分配金が続くと仮定して、資金回収までの目安がわかるようにしてみたのですが、、ビルオーナーは回収完了まで200カ月（16.7年）かよ・・・・・・道のりは長い。



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2014年2月の資産運用結果

■資産状況

　2014年2月28日時点の、証券口座の残高（時価総額ベース）です。

• 投資元本（1,300万円）に対して、▲14万円
• 年初の評価額（1,190万円）に対して、＋96万円
• 前月の評価額（1,183万円）に対して、＋103万円

[資産の部]

　日本株式は、月初に日経が大きく下げる場面があり、そこで優待株を3銘柄仕込みました。月の後半には「TOPIXベア上場投信（1569）」なども買ったのですが、自分の思惑とは逆に動いてしまい軽く含み損状態になっています。。全体では約100万円ほどの買い増しです。
　NISA口座では、日本REIT/外国REITの積立投資をやっております。こちらは機械的に購入しており、それぞれ8万円づつ増えました。

[負債の部]

　特になし。

[資本の部]

　種銭を100万円追加し、投資元本を1,300万円に増やしました。地方都市への転勤話があったのですが、結局流れてしまいました。自動車購入用に確保していた資金ですが、当面使うアテもなくなったので投資に回すことにしました。

■確定利益の内訳

　確定利益の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末残高に対しての率です。

[流動資産]

　SBI証券のハイブリッド預金の利息です。

[日本株式]

　今年初のIPO案件である、アキュセラ・インク(4589)の売却益が大きく貢献しています。IPOは今後も積極的に参加しようと思います。

関連記事：アキュセラ・インク（4589）IPOの結果報告

[日本債権]

　住信SBIネット銀行に預けていた6カ月定期100万円分が満期を迎えました。もう少しリターンの大きい商品に乗り換えたいのですが、良い商品を見つけることができていません。

[外国REIT]

　毎月分配型投信の分配金です。普通分配のみ計上しています。

■今月の株主優待

　特になし（哀）。

■所感

　日経平均は月初に大きな下げがありましたが、結局持ち直しつつあります。今後しばらくは14,000～15,000円くらいの幅でボックス相場が続くんではないかと予想しております。「1306と1569の組み合わせで、サヤ取りというか両建てみたいなことができねーかな」などと企んでいますが、なかなか上手くいかないです。もう少し試行錯誤を重ねていこうと思います。

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