2014年9月21日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥667,554 | ￥10,396 | 65ケ月 |
| ビルオーナー | ￥341,501 | ￥1,755 | 195ケ月 |
| Aオセアニア | ￥345,541 | ￥5,979 | 58ケ月 |
全ファンド普通分配でした。ここ最近、ものすごい勢いで円安がすすんでいます。外貨建て資産を持っている海外系ファンドにとって、円安の進行は非常にプラスだと思います。ワリート，アジオセあたりはかなり恩恵を受けているのではないでしょうか？
個別でみると、ワリートの分配金が単月で1万円を超えたのがうれしいところ。積立てを開始した当初は月1,000円くらいの分配しかなかったので、だいぶ育ったなあと感慨深いものがあります。自分程度の資金量だと、年間12万もの分配収入は 「戦力」 として充分見込めるレベルです。今後も積立てはきっちり重ねていこうと思っています。
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株主優待目的でいくつか銘柄を保有しております。最近届いた優待品たちを、感謝の意味を込めて記録しておきます。
7921宝印刷 (5月権利) から、選べるギフト (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
ちょうど切らしてたので、即使いました。
またコーヒーをもらってしまった。。
3169ミサワ (1月権利) から、選べるギフト (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
ご丁寧にクール便で届きました。
タオルはいくつあってもいいですよね。
4284ソルクシーズ (6月権利) から、コシヒカリ米×2名義分が届きました。
送ってくださった企業の皆さま、ありがとうございました。m(_ _ )m
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■資産状況
2014年8月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、＋44万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋154万円
- 前月の評価額 (1,322万円) に対して、＋22万円
関連記事：2014年7月の資産運用結果
8ヶ月目にして、今年の目標である1,330万円を突破しました。残り4カ月、いけるところまでいきたいです。
関連記事：遅ればせながら、、2014年の目標です
先月と比べると、流動資産が300万円近く増えています。定期預金200万円が満期を迎え、日本債権→流動資産 となったのが大きな要因です。一時的に余力が増えて、何か株を買いたい衝動に駆られましたが、なんとか我慢しました。今後、このお金をどの資産クラスに振ろうか、非常に悩んでおります。
日本株式も少し比率を下げました。この数カ月、日本株の比率がどんどん増えて、ちょっと危ないかなあと感じていたので、リバランスしました。
■確定利益の内訳
確定利益の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
日本株の利益貢献度が高かったのは、7844マーベラス(空売り)、1815鉄建(空売り)、1571日経インバETF(現物買い) など。1571はインバース型なので、実質売りをやっていると言えます。完全に売り豚です。8月8日、日経平均が大きく下げた場面で稼ぐことができました。1815は売る度に踏み上げられてかなり怖い思いをしましたが、なんとか逃げ切りました。
日本債権クラスで久々の利益がでました。200万円を定期預金に1年間預けて4,000円弱の受取利息。。ノーリスクとはいえ、ちょっと効率悪すぎだよなあと思います。
■所感
日本株は、8月8日に大幅下げとなりましたが、翌日にはほぼ全戻しで、完全に 「行って来い」 となりました。そのまま9連騰もしてしまい、「何なのこれ・・・？」 という状態でした。消費税率上げるまではこのまま上げ続けるんでしょうか。
今月は1815鉄建をいじりましたが、ここに限らず建設株の勢いはすごいですね。オリンピックとかリニア新幹線とか、材料がたくさんあるのはわかっているんですが、ファンダ指標を完全に無視して騰げ続けており、もはやバブルの領域に入ったかなーと思っております。こういう時、逆に大きく張れるのが稼げる人なんだろうなぁと思うのですが、踏み上げの恐怖を知ってしまった自分にはできそうにありません。。
株は心理戦だと、あらためて実感した8月でした。
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