2015年1月23日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：
先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥971,440 | ￥16,368 | 60ケ月 |
| ビルオーナー | ￥512,462 | ￥2,542 | 202ケ月 |
| Aオセアニア | ￥499,976 | ￥8,966 | 56ケ月 |
NISA運用も2年目に突入しました。引き続き上記3ファンドを買い増していきます。今年はワリート100万、ビルオーナー50万、アジオセ50万を購入する予定で、年末にはワリート200万、ビルオーナー100万、アジオセ100万で合計400万円の投資となっている予定です。
2014年後半の異常とも言える相場で各ファンドの基準価額は大幅に上昇しましたが、今年はどうなるのか。5年計画のまだ2年目ですので何も考えずに積立て、という1年になりそうです。
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2014年12月31日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥907,808 | ￥15,268 | 60ケ月 |
| ビルオーナー | ￥475,004 | ￥2,382 | 200ケ月 |
| Aオセアニア | ￥467,646 | ￥8,290 | 57ケ月 |
全ファンド普通分配で、今月の分配金総額は25,000円を超えました。また、今月からワリートの分配金が65→70円にupしました。分配金の増は想定外だったため、非常にうれしいです。回収期間も4カ月ほど短くなって良いこと尽くめ。この調子で分配金を維持して欲しいです。
2014年のNISA200万円枠はすべて使い切りました。今年は個別株のほうで大きくやらかしてしまったので、NISA口座で積み立てしておいて本当に良かったと思います。これも分散効果・・・と言えるのかな？
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■資産状況
2014年12月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、▲29万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋81万円
- 前月の評価額 (1,336万円) に対して、▲65万円
参考：2014年11月の資産運用結果
今年の締めくくりの月なんですが、、最低の結果となってしまいました。。すべての原因は11月20日に購入した3697 SHIFT×300株。実に一ケ月以上も下げ続け、ついに復活することはありませんでした。12月25日、時間切れで泣く泣く200株を損切り (額にして75万円くらい)。あと100株残っていますが、まだ30万以上の含み損です。自分なりに将来性のある企業だと思って購入しただけに、立ち直れないくらいのショックを受けています。。
この損切りによって現金比率がかなり高くなりましたが、口座に置いておくとまた適当に株を買ってしまう恐れがあるので、反省の意味も込めて100万円は出金しようと思います。来年は種1,200万円からのスタートです。
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
ほぼ全てが、3697 SHIFTの損切りです。評価損が出ている優待株もいくつか損切りしました。年間でみると約8万円の利益を確定しました。NISA口座で積み立てている投資信託がかなり好調で、かろうじてプラスで終えることができました。
■所感
今年はIPOで散々な目にあった1年でした。前月まで70万円近くあった利益を1カ月で吹っ飛ばすという失態を演じてしまい、立ち直るまでしばらく時間がかかりそうです。来年はIPO銘柄には手を出さず、投信の積立てをメインに小さく稼いでいきたいです。
ふぅ～・・・
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