2016年1月24日
2016年1月4日
2015年12月の資産運用結果
■資産状況
2015年12月31日時点の、証券口座の残高 (時価ベース) です。
- 投資元本 (1,200万円) に対して、＋145万円 (＋12.1%)
- 年初の評価額 (1,171万円) に対して、＋174万円 (＋14.9%)
- 10月の評価額 (1,248万円) に対して、＋97万円 (＋7.8%)
参考：2015年10月の資産運用結果
2カ月ぶりの更新です。忙しさにかまけてブログのメンテナンスを怠っていたら、すでに2016年の大発会を迎えてしまいました。。東京株式市場は初日から先行き不安な展開となっておりますが、今年も必死に生き抜いていこうと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
[日本株式]
長い間含み損だった現物株をすべて処分した結果、残高が300万まで圧縮されました。残った銘柄はほとんどが優待銘柄です。このカテゴリはもう少し比率を上げてもいいかなとは思いますが、欲しい銘柄は軒並み高くなっていますし、しばらく様子見が続くと思います。自分の興味が、信用枠を使った短期トレードに傾いている、という理由もあります。
[日本REIT]
「MHAM J-REITインデックスファンド」 をNISA枠で2年間積立てましたが、100万円の投資に対して現在97万円の評価額。分配金は2年間で10万円以上もらっているので、若干のプラスになっています。今のところ文句なしの運用成績ですので、2016年もこのファンドに継続投資します。
[外国株式]
「岡三 アジアオセアニア好配当成長株オープン」 をNISA枠で2年間積立てましたが、100万円の投資に対して現在76万円と冴えない結果でした。これまでに分配金は20万円弱もらいましたが、8月の上海ショック以降分配金も減ってしまい、思惑が外れてしまった格好となっています。アジオセに今年も継続して投資するかは、非常に迷っているところです。
[外国債券]
「ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド」 が10万口 (10単位) だけ残っています。こちらも8.24以降ぱっとしない状況が続いているため、タイミングを見計らって処分しようと思っています。分散投資の観点からは、このカテゴリにまとまった金額を投入すべきなのでしょうが、知識不足のせいで良い投資先を見つけられずにいます。
[外国REIT]
「三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン」 をNISA枠で2年間積立てましたが、200万円の投資に対して現在184万円の評価額。分配金は2年間で35万円以上もらっているので、トータルでは今のところプラスとなっています。2015年は下げっぱなしの印象が強かった外国REIT。今後も米利上げによって価格は下がっていくんだろうなぁと思いますが、2016年も継続投資してみようと思っています。
ワリートはNISA枠の他に30万口 (30単位) 持っていて、こちらはもうすぐ分配金の総額が投資金額を超えそうです。資金を全回収できたら、ようやく 「金の成る木」 が完成します (月1,500円程度のしょぼい木ですがｗ)。
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
プラス要因としては、ジグソーに買い参戦して10万円弱の利益。課税区分的には来年分の利益ですが、ここでの集計は約定日ベースでやっていますので、今年の利益として計上しました。
■所感
日経平均 年初17,450円 → 19,033円 (+9.1%)我が資産 年初1,171万円 → 1,345万円 (+14.9%)
2015年は大幅なプラスで終えることができました。年初から15%近く資産を増やすことができたのは初めてですし、ライバル視 (?) している日経平均の騰落率を上回るパフォーマンスを出すこともできたのは、「運が良かった」 の一言に尽きると思います。新興株やあぶない仕手株にも手を出した一年でしたので、リスク管理的にはまだまだ雑魚だと思いますが、ひとまずは今年の結果を喜びたいと思います。
もっと書きたいことはありますが、時間も文章力もないのでこのへんで。2016年の相場もすでに始まっています。大人達が札束で本気の殴り合いをしている世界で、自分もしぶとく生き残って資産を増やしていこうと誓う年初であります (´・ω・｀)
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