■資産状況
2014年10月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、＋44万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋154万円
- 前月の評価額 (1,319万円) に対して、＋25万円
参考：2014年9月の資産運用結果
資産残高は前月比＋25万と回復。日本株の乱高下の波に少しだけ乗ることができ、不用意なトレードでお金を溶かしてしまった先月のマイナス分が帳消しになりました。ただし、暴落時に持ち株を放出して現金化したままだったため、月末の爆上げには乗れず。歯がゆい思いをしています。この現金をどこで使うべきか、しばらく様子見です。
[含み損5万円以上の銘柄] ※10月31日現在
- 3668 コロプラ (▲10万)
- 1571 日経インバETF（▲10万）
- 4842 USEN (▲秘密)
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
日本株式は、1571日経インバETFの利確と6143ソディックの空売りなどで、10万円超の利益を得ました。この儲けの範囲内で損の出ている銘柄を捨て、ポジション調整をすすめました。完全には調整しきれていませんが、少しづつ前進しています。
投資信託のほうですが、暴落の真っ最中に分配日が重なってしまい、外国株式と外国債券は利益ゼロ（全て特別分配）でした。今現在は値を戻しており、ちょっと残念です。
■所感
10月初旬、日本株は大幅下げに見舞われました。9月の高かった頃と比べると、一気に1,500円くらい下げたんではないでしょうか。インバース型ETFを仕込んでいたため致命傷は回避できましたが、優待株を中心にそれなりの被害が出てしまいました。このまま下落トレンドに向かうかと思いきや、10月31日の日銀追加緩和のニュースで爆上げ。場中の発表だったこともあり、今回の上昇には完全に乗り遅れました。
ボラティリティの大きい1ケ月でしたが、自分の持ち株は上下3～4%するくらいで、思ったほど大きな変動はありませんでした。「保守的なPF」 とかいうと聞こえは良いですが、今月のような場面で稼げるようにならないと資産は増えていかないと思いますので、もう少し攻めてもいいのかな、と感じつつあります。
今年もあと2か月。おかげさまで利益が出ていますので、そろそろ損出しを意識していきたいです。今年から譲渡益に対する税率が上がっていますので、10万の損を出せば2万も戻ってきます。利益の出ている口座へ株を移動させたりとか、ちょっと面倒な手続きも必要なんですが、きっちり損出ししていきたいと思います。
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株主優待目的でいくつか銘柄を保有しております。最近届いた優待品たちを、感謝の意味を込めて記録しておきます。
3172ティーライフ (7月権利) から、選べる優待 (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
メタボメ茶、まるごとさんかく茶、プーアール茶 の主力商品3点セットと、
嫁さんの希望で、ルクエ (Lekue) のスチームケース。いま大人気らしいです。
ティーライフは本業で通販をやってる会社だけあって、申込書を送った2日後に届けてくれたのはさすがだと思いました。昨年はルクエの日本総代理店であるコラムジャパン社を買収するなど、旬のブランドも取り込んで着実に企業価値を高めている良い企業だなあと感じました。
今年 JASDAQ → 東証二部へ市場変更しましたが、最終的には東証一部を狙って欲しいと思います。株価がもうちょっと上がればいけるのかな？陰ながら応援しております (投資は自己責任で)。
送ってくださった企業の皆さま、ありがとうございました。m(_ _ )m
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2014年10月20日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥735,982 | ￥11,572 | 64ケ月 |
| ビルオーナー | ￥379,557 | ￥1,944 | 196ケ月 |
| Aオセアニア | ￥380,176 | ￥6,661 | 58ケ月 |
持ち株も下がってますが、投信のほうも負けず劣らずすごい下げを見せてくれております。ワールドリートとAオセアニアは大半が特別分配。ビルオーナーは普通分配でしたが、これも方向としては下だと思います。分配金は、3ファンド合計で2万円を超えるようになりました。
基準価額の下落が続くと、ちょっと切ない気持ちになってしまいますが、5年間というNISAの枠のなかで積み立てていると考えて、安く仕込めるチャンスだと割り切るようにしています。ただし、あまり下げすぎると毎月の分配金が減ると思うので、ほどほどの下落でお願いしたいところです。
何かの本で読んだ 「複数の資産クラスに分散投資して、リスクを低減しましょう」 みたいなのをマネして実践していますが、結局下落局面では全部下がるんだな、と思いました。自分程度の資金量で分散投資して、果たして効果はあるのだろうか？そのあたりを再考してみる必要があるかも知れません。
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■資産状況
2014年9月30日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、＋19万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋129万円
- 前月の評価額 (1,344万円) に対して、▲25万円
参考：2014年8月の資産運用結果
先月比▲25万円の大幅マイナス、散々な結果でした。。手を出した銘柄がことごとく逆方向に動いてしまい、損切りできないまま塩漬け状態にしてしまいました。このせいで日本株比率がまた増えてしまいましたので、早いうちに損切りして50%程度まで減らしたいところです。
[手持ちの爆弾リスト] ※9月30日現在
- 1571 日経インバETF (▲15万)
- 3668 コロプラ (▲7万)
- 7779 サイバダイン (▲6万)
- 4842 USEN (▲秘密)
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
日本株式はかろうじてプラスで着地させましたが、今期最低。今月上場した7172 JIAで8万円くらい溶かしてしまい、月の前半で稼いだプラスを全部吹っ飛ばしました。。
投資信託で構成する日本REIT以下の資産クラスがすべて普通分配でしたので、ここで多少挽回した格好になっています。
■所感
今月は何をやってもうまくいかない月でした。上がると思って買えば急落、下がると思って売れば次の瞬間には踏み上げを喰らうという、、体感で9割以上が逆方向 (損をする方向) に動いてしまったように感じます。含み損も40万円を超えてしまい、完全に手が萎縮してしまいました。こうなってしまうと恐怖心が常に先行してしまい、 「利小損大」 を絵に描いたようなトレードしかできなくなっております。
いったん全部損切りして仕切り直しする、ちょっと出金して売買できない状態にするなど、少し休むことを考える必要があるかも知れません。
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2014年9月21日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。
参考：先月の運用状況
↓これを買っています。
国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】
岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
投資資金の回収状況：
| ファンド名 | 未回収残額
(a) | 当月分配金
(b) | 全回収まで残り
(a÷b) |
|---|
| ワールドリート | ￥667,554 | ￥10,396 | 65ケ月 |
| ビルオーナー | ￥341,501 | ￥1,755 | 195ケ月 |
| Aオセアニア | ￥345,541 | ￥5,979 | 58ケ月 |
全ファンド普通分配でした。ここ最近、ものすごい勢いで円安がすすんでいます。外貨建て資産を持っている海外系ファンドにとって、円安の進行は非常にプラスだと思います。ワリート，アジオセあたりはかなり恩恵を受けているのではないでしょうか？
個別でみると、ワリートの分配金が単月で1万円を超えたのがうれしいところ。積立てを開始した当初は月1,000円くらいの分配しかなかったので、だいぶ育ったなあと感慨深いものがあります。自分程度の資金量だと、年間12万もの分配収入は 「戦力」 として充分見込めるレベルです。今後も積立てはきっちり重ねていこうと思っています。
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株主優待目的でいくつか銘柄を保有しております。最近届いた優待品たちを、感謝の意味を込めて記録しておきます。
7921宝印刷 (5月権利) から、選べるギフト (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
ちょうど切らしてたので、即使いました。
またコーヒーをもらってしまった。。
3169ミサワ (1月権利) から、選べるギフト (2名義分) が届きました。選んだのはこの二つ。
ご丁寧にクール便で届きました。
タオルはいくつあってもいいですよね。
4284ソルクシーズ (6月権利) から、コシヒカリ米×2名義分が届きました。
送ってくださった企業の皆さま、ありがとうございました。m(_ _ )m
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■資産状況
2014年8月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。
- 投資元本 (1,300万円) に対して、＋44万円
- 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋154万円
- 前月の評価額 (1,322万円) に対して、＋22万円
関連記事：2014年7月の資産運用結果
8ヶ月目にして、今年の目標である1,330万円を突破しました。残り4カ月、いけるところまでいきたいです。
関連記事：遅ればせながら、、2014年の目標です
先月と比べると、流動資産が300万円近く増えています。定期預金200万円が満期を迎え、日本債権→流動資産 となったのが大きな要因です。一時的に余力が増えて、何か株を買いたい衝動に駆られましたが、なんとか我慢しました。今後、このお金をどの資産クラスに振ろうか、非常に悩んでおります。
日本株式も少し比率を下げました。この数カ月、日本株の比率がどんどん増えて、ちょっと危ないかなあと感じていたので、リバランスしました。
■確定利益の内訳
確定利益の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
日本株の利益貢献度が高かったのは、7844マーベラス(空売り)、1815鉄建(空売り)、1571日経インバETF(現物買い) など。1571はインバース型なので、実質売りをやっていると言えます。完全に売り豚です。8月8日、日経平均が大きく下げた場面で稼ぐことができました。1815は売る度に踏み上げられてかなり怖い思いをしましたが、なんとか逃げ切りました。
日本債権クラスで久々の利益がでました。200万円を定期預金に1年間預けて4,000円弱の受取利息。。ノーリスクとはいえ、ちょっと効率悪すぎだよなあと思います。
■所感
日本株は、8月8日に大幅下げとなりましたが、翌日にはほぼ全戻しで、完全に 「行って来い」 となりました。そのまま9連騰もしてしまい、「何なのこれ・・・？」 という状態でした。消費税率上げるまではこのまま上げ続けるんでしょうか。
今月は1815鉄建をいじりましたが、ここに限らず建設株の勢いはすごいですね。オリンピックとかリニア新幹線とか、材料がたくさんあるのはわかっているんですが、ファンダ指標を完全に無視して騰げ続けており、もはやバブルの領域に入ったかなーと思っております。こういう時、逆に大きく張れるのが稼げる人なんだろうなぁと思うのですが、踏み上げの恐怖を知ってしまった自分にはできそうにありません。。
株は心理戦だと、あらためて実感した8月でした。
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