2015年1月の資産運用結果

■資産状況

　2015年1月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

　※当期利益＝今年の儲け、繰越利益＝昨年までの儲けの累計

• 投資元本 (1,200万円) に対して、▲12万円
• 年初の評価額 (1,171万円) に対して、＋17万円
• 前月の評価額 (1,271万円) に対して、▲83万円

参考：2014年12月の資産運用結果

　散々な結果となった先月の反省から、今年は100万円減らして種1,200万円でスタートしました。昨年はブログを始めたことも関係してか、評価額を増やそうとして無謀な投資 (投機) が多かったと反省しています。今年は大きな冒険はせず、地道に運用していこうと思っています。

　個別銘柄では 3697 SHIFT と 3668 コロプラ が少し値を戻しており、含み損が少し減っています。特にコロプラは3,500円くらいのところに大窓が空いているので、もう少し上げてくれるのではないかと期待しています。

　あと、今年は外国債券を増やしたいと考えています。いま狙ってるのは豪ドル。毎月分配型の投資信託か、FX口座で保有したいと思っています。

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　今月のトレードはたったの一度きり。1月8日、4564 OTS を空売りしてわずかな利益を得ました。持ち越せばさらに下に行く気はしたのですが、無理せずその日のうちに手仕舞いしました。今年は仕手株は触らないと決めていたのに、早々に手を出してしまいました。結果オーライとはいえ、少し反省。。

■所感

　先月喰らった爆損の記憶が強烈に残っており、投資に消極的な1月でした。散々に痛めつけられて、IPOやデイトレといった 「投機」 に対する興味が薄れてきた気もします (これは良い傾向・・・なのかな？)。とはいえ、当面の目標はやはり元本を回復することですので、無茶なデイトレは控えて、銘柄研究などやってみようと考えています。

　昨年以上に地味なブログになりそうですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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2015年1月のNISA口座の運用状況

2015年1月23日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：先月の運用状況

↓これを買っています。

国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資資金の回収状況：

ファンド名	未回収残額 (a)	当月分配金 (b)	全回収まで残り (a÷b)
ワールドリート	￥971,440	￥16,368	60ケ月
ビルオーナー	￥512,462	￥2,542	202ケ月
Aオセアニア	￥499,976	￥8,966	56ケ月

　NISA運用も2年目に突入しました。引き続き上記3ファンドを買い増していきます。今年はワリート100万、ビルオーナー50万、アジオセ50万を購入する予定で、年末にはワリート200万、ビルオーナー100万、アジオセ100万で合計400万円の投資となっている予定です。

　2014年後半の異常とも言える相場で各ファンドの基準価額は大幅に上昇しましたが、今年はどうなるのか。5年計画のまだ2年目ですので何も考えずに積立て、という1年になりそうです。



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2014年12月のNISA口座の運用状況

2014年12月31日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：先月の運用状況

↓これを買っています。

国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資資金の回収状況：

ファンド名	未回収残額 (a)	当月分配金 (b)	全回収まで残り (a÷b)
ワールドリート	￥907,808	￥15,268	60ケ月
ビルオーナー	￥475,004	￥2,382	200ケ月
Aオセアニア	￥467,646	￥8,290	57ケ月

　全ファンド普通分配で、今月の分配金総額は25,000円を超えました。また、今月からワリートの分配金が65→70円にupしました。分配金の増は想定外だったため、非常にうれしいです。回収期間も4カ月ほど短くなって良いこと尽くめ。この調子で分配金を維持して欲しいです。

　2014年のNISA200万円枠はすべて使い切りました。今年は個別株のほうで大きくやらかしてしまったので、NISA口座で積み立てしておいて本当に良かったと思います。これも分散効果・・・と言えるのかな？



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2014年12月の資産運用結果

■資産状況

　2014年12月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

• 投資元本 (1,300万円) に対して、▲29万円
• 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋81万円
• 前月の評価額 (1,336万円) に対して、▲65万円

参考：2014年11月の資産運用結果

　今年の締めくくりの月なんですが、、最低の結果となってしまいました。。すべての原因は11月20日に購入した3697 SHIFT×300株。実に一ケ月以上も下げ続け、ついに復活することはありませんでした。12月25日、時間切れで泣く泣く200株を損切り (額にして75万円くらい)。あと100株残っていますが、まだ30万以上の含み損です。自分なりに将来性のある企業だと思って購入しただけに、立ち直れないくらいのショックを受けています。。

　この損切りによって現金比率がかなり高くなりましたが、口座に置いておくとまた適当に株を買ってしまう恐れがあるので、反省の意味も込めて100万円は出金しようと思います。来年は種1,200万円からのスタートです。

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　ほぼ全てが、3697 SHIFTの損切りです。評価損が出ている優待株もいくつか損切りしました。年間でみると約8万円の利益を確定しました。NISA口座で積み立てている投資信託がかなり好調で、かろうじてプラスで終えることができました。

■所感

　今年はIPOで散々な目にあった1年でした。前月まで70万円近くあった利益を1カ月で吹っ飛ばすという失態を演じてしまい、立ち直るまでしばらく時間がかかりそうです。来年はIPO銘柄には手を出さず、投信の積立てをメインに小さく稼いでいきたいです。

　ふぅ～・・・

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2014年大納会、終値17450円

　２０１４年の大納会となった３０日の東京株式市場は終始軟調展開。後場後半に先物主導で値を崩し、日経平均は安値引けとなった。

　大引けの日経平均株価は前日比２７９円安の１万７４５０円と大幅続落。東証１部の売買高概算は１６億６６９８万株、売買代金概算は１兆６１７２億円。値上がり銘柄数は４６１、対して値下がり銘柄数は１２６１、変わらずは１３７銘柄だった。全体の６８％の銘柄が値を下げ、売買代金は４日連続で２兆円台を割り込んだ。

　きょうの東京市場は、前日の米国株市場でＮＹダウが８日ぶりに反落したこともあって利食い優勢でスタート。ギリシャでは２９日、議会が次期大統領の選出に失敗、解散総選挙を実施することとなり、金融市場の波乱要因として買い手控え材料となった。市場参加者が限られるなかで全体商いも盛り上がりを欠いており、東京市場は年末年始５連休となるだけに、押し目に買い向かう動きも限られた。引き続き原油安とロシア通貨ルーブルの下落に対する警戒感も強い。後場終盤には先物主導の裁定解消売りなどが下げ足を助長した。


引用元：http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201412300219



 

2014年11月の資産運用結果

■資産状況

　2014年11月30日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

• 投資元本 (1,300万円) に対して、＋36万円
• 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋146万円
• 前月の評価額 (1,344万円) に対して、▲8万円

参考：2014年10月の資産運用結果

　全体の評価額としては前月比▲8万と若干のマイナスでおさまっていますが、内容がとにかくひどかったです。日本株で不用意なINをしてしまい、大きな含み損を抱えることになってしまいました。外国REITをはじめとする投資信託のほうは堅調でしたが、この日本株でやらかした失態のせいですべて帳消し。結果、前月よりも含み損が20万以上増えてしまいました。

　ここまで含み損が拡大してしまった原因は、11月20日に購入した3697 SHIFT。現在300株持ち越しています。現在は少し値を戻していますが、一時は含み損が50万円を超え、さすがに青ざめました。来月も値動き次第でどうなるかわからないので、いま一番の心配の種になっています。

　[含み損5万円以上の銘柄] ※11月30日現在

• 3668 コロプラ (▲22万)
• 1571 日経インバETF（▲18万）
• 3697 SHIFT（▲27万）
• 4842 USEN (▲秘密)

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　日本株式は、2121ミクシィと2929ファーマフーズ、売りでは7844マーベラスで利益を出すことができました。こうやって並べてみると、なんとまあ危ない銘柄ばかり触ってるなあ、と少し恥ずかしい気分になります。ともあれ利益は利益ですので、結果オーライということにしようと思います。

　投資信託 (日本債権以下の資産クラス) は、ほぼすべて普通分配で終始安定していました。円安が異常にすすんだ結果かも知れませんが、国際ワールドリート毎月 (外国REIT) の基準価額が5,000円を超えてきたのにはびっくりです。

　あと今月は、FXに初挑戦しており、その利益105円 (笑) を外国債券の欄に計上しています。SBI証券の口座におまけ？でついているFX口座ですので、本格的にやるには準備・勉強不足ですが、今後もいろいろ試していこうと思います。

■所感

　またIPO銘柄で失敗してしまいました。。思えばIPOは、3月にみんなのウェディング、9月にJIA、10月にSHIFTと、3回もやらかしています。負けパターンはすべて一緒で、「初値がついて1～2日後に急落→リバ狙いでINするが→さらに下げる」 というパターンです。最後の 「さらに下げる」 は、さらにS安2回分くらい下がることが多いように感じますが、日中足の5分チャートとかを見ているとすっかり忘れてしまいます。IPO銘柄で逆張りはやるべきでない、と再認識しました。

　また、余力が少し多めにあったことも敗因です。自分に 「ポジポジ病」 の気があるのは自覚していますが、「下がったら、あとでナンピンすればいいや」 という軽い考えがどこかにあり、これが不用意なタイミングでINしてしまう原因になっているフシがあります。このままではいずれ退場してしまうのは目に見えていますので、少し出金しようかなと考えています。

　とりあえず残り1ケ月、がんばろう。。

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2014年11月のNISA口座の運用状況

2014年11月23日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：先月の運用状況

↓これを買っています。

国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資資金の回収状況：

ファンド名	未回収残額 (a)	当月分配金 (b)	全回収まで残り (a÷b)
ワールドリート	￥823,076	￥12,906	64ケ月
ビルオーナー	￥427,386	￥2,171	197ケ月
Aオセアニア	￥424,316	￥7,480	57ケ月

　全てのファンドが堅調に推移しました。分配金はすべて普通分配、基準価額も上がり続けており、このまま利益確定してしまいたい衝動に駆られています。

　先月までは月16万円 (ワリート8万，ビル4万，アジオセ4万) のペースで積み立てていましたが、今月は20万円 (10万，5万，5万) を投資しました。ここまでの投資額は180万円。来月も20万円を積み立てると、合計200万円の枠を使い切ることになります。

　自分の裁量でやっている日本株への投資と比べると、恐ろしいほど順調で、ちょっと複雑な心境です (日本株のほうは、いろいろ考えてしまう気苦労や、資金面でのリスクを大きくとっているわりには、思ったほどのリターンを得られていません)。NISA口座で実践している 「買って放置する」 というスタイルは、実はかなり強力な投資法なのかも知れないと、最近よく思います。



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