2015年6月のNISA口座の運用状況

2015年6月23日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：前月の運用状況

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■今月の分配金 (普通＋特別分配)
　ワリート　21,994円
　ビルオーナー　3,418円
　アジオセ　12,288円

　主力のREITがぱっとせず、今月も我慢の積立てです。一時は20万円以上あったワリートの含み益もほとんど無くなってしまいました。今の価格の下落要因である (と思われる) アメリカの利上げ観測ですが、やるならやるでさっさと決めて欲しいです。ワリートの分配金は現在＠70円ですが、この状況が続けば減額になるだろうなあ。。

　アジオセのほうは含み損ですが、このファンドの分配金＠75円は数年間変わっていないので、分配金を減らされる恐怖はあまり感じません。安いところを買い増ししていければ、と思っています。



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2015年5月の資産運用結果

■資産状況

　2015年5月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

※当期利益＝今年の儲け、繰越利益＝昨年までの儲けの累計

• 投資元本 (1,200万円) に対して、＋33万円
• 年初の評価額 (1,171万円) に対して、＋62万円
• 1月の評価額 (1,188万円) に対して、＋45万円

参考：2015年1月の資産運用結果

　前回更新したのは1月なので、4カ月ぶりの更新です。当時1万7千円台だった日経平均は今や2万円を突破。日経平均は本日6月1日の時点で12連騰だそうで、過熱感を通り越してちょっと異様な空気を感じます。。

　持ち株の構成はあまり変わっておらず、優待銘柄くらいしか残っていません。NISA口座の投信積立てが若干増えたため、ちょっとだけ 「分散投資してる感じ」 が出てきたような気はします。

　「外国債券」 では、元本1万円でFXの勉強を始めています。現時点ではお遊びの範囲ですが、徐々にロットも増やしていければなあと思っています。

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　個別銘柄のトレード回数はかなり減りました。去年はデイトレにハマっていた時期もありましたが、やはり働きながらでは無理があるので、6カ月チャートを眺めながらのスイングに移行しつつあります。

　とは言いながらも、今月の利益の大半は5月11日のシャープ (6753) が急落した日のデイトレでした。 (自分的には) かなり大き目のロットでの参戦で緊張しましたが、わずか10数分間のトレードで7万円以上のプラスになり大満足でした。

■所感

　3月の年度末の前後に非常に忙しく、資産状況をほとんど確認できないまま今日まできてしまいました。久しぶりに集計してみたら、元本回復していてびっくりしております。日経平均の上昇と、買って放置の状態が噛み合った 「タイミングの勝利」 だと思っていますが、遠からず日本株は調整局面に入ると思いますので、高値掴みだけはしないよう気をつけたいです (というか、優待株どれも高すぎて買えない・・・) 。

　本業のほうはひと段落したので、また毎月更新していこうと思います。相変わらず地味なブログですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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2015年5月のNISA口座の運用状況

2015年5月26日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：前回の運用状況（2015年1月）

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岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

　今年の1月以来の、ひさびさの更新です。記事の更新をサボっていた間も、地道に積立てを継続しておりました。

　3つのファンドを合計して、月の分配金が35,000円を超えるところまで成長してきました。基準価額のほうは、ひところ爆騰していた時期と比べるとかなり落ちてしまいましたが、良い買い場だと思って買い進めようと思います。

　資金の回収進捗率（分配金 / 投資額）はまだまだ低く、全回収までの道のりは長いと再認識しました。NISA期間5年のうち、まだ1年ちょっとしか経過していないので、これから徐々に回収ペースは上がっていけばいいなぁと思います。



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2015年1月の資産運用結果

■資産状況

　2015年1月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

　※当期利益＝今年の儲け、繰越利益＝昨年までの儲けの累計

• 投資元本 (1,200万円) に対して、▲12万円
• 年初の評価額 (1,171万円) に対して、＋17万円
• 前月の評価額 (1,271万円) に対して、▲83万円

参考：2014年12月の資産運用結果

　散々な結果となった先月の反省から、今年は100万円減らして種1,200万円でスタートしました。昨年はブログを始めたことも関係してか、評価額を増やそうとして無謀な投資 (投機) が多かったと反省しています。今年は大きな冒険はせず、地道に運用していこうと思っています。

　個別銘柄では 3697 SHIFT と 3668 コロプラ が少し値を戻しており、含み損が少し減っています。特にコロプラは3,500円くらいのところに大窓が空いているので、もう少し上げてくれるのではないかと期待しています。

　あと、今年は外国債券を増やしたいと考えています。いま狙ってるのは豪ドル。毎月分配型の投資信託か、FX口座で保有したいと思っています。

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　今月のトレードはたったの一度きり。1月8日、4564 OTS を空売りしてわずかな利益を得ました。持ち越せばさらに下に行く気はしたのですが、無理せずその日のうちに手仕舞いしました。今年は仕手株は触らないと決めていたのに、早々に手を出してしまいました。結果オーライとはいえ、少し反省。。

■所感

　先月喰らった爆損の記憶が強烈に残っており、投資に消極的な1月でした。散々に痛めつけられて、IPOやデイトレといった 「投機」 に対する興味が薄れてきた気もします (これは良い傾向・・・なのかな？)。とはいえ、当面の目標はやはり元本を回復することですので、無茶なデイトレは控えて、銘柄研究などやってみようと考えています。

　昨年以上に地味なブログになりそうですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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2015年1月のNISA口座の運用状況

2015年1月23日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：先月の運用状況

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MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資資金の回収状況：

ファンド名	未回収残額 (a)	当月分配金 (b)	全回収まで残り (a÷b)
ワールドリート	￥971,440	￥16,368	60ケ月
ビルオーナー	￥512,462	￥2,542	202ケ月
Aオセアニア	￥499,976	￥8,966	56ケ月

　NISA運用も2年目に突入しました。引き続き上記3ファンドを買い増していきます。今年はワリート100万、ビルオーナー50万、アジオセ50万を購入する予定で、年末にはワリート200万、ビルオーナー100万、アジオセ100万で合計400万円の投資となっている予定です。

　2014年後半の異常とも言える相場で各ファンドの基準価額は大幅に上昇しましたが、今年はどうなるのか。5年計画のまだ2年目ですので何も考えずに積立て、という1年になりそうです。



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2014年12月のNISA口座の運用状況

2014年12月31日現在の、NISA口座の運用状況です。NISA口座×2で運用中です。

参考：先月の運用状況

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国際 ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）【ビルオーナー】

岡三 アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

投資資金の回収状況：

ファンド名	未回収残額 (a)	当月分配金 (b)	全回収まで残り (a÷b)
ワールドリート	￥907,808	￥15,268	60ケ月
ビルオーナー	￥475,004	￥2,382	200ケ月
Aオセアニア	￥467,646	￥8,290	57ケ月

　全ファンド普通分配で、今月の分配金総額は25,000円を超えました。また、今月からワリートの分配金が65→70円にupしました。分配金の増は想定外だったため、非常にうれしいです。回収期間も4カ月ほど短くなって良いこと尽くめ。この調子で分配金を維持して欲しいです。

　2014年のNISA200万円枠はすべて使い切りました。今年は個別株のほうで大きくやらかしてしまったので、NISA口座で積み立てしておいて本当に良かったと思います。これも分散効果・・・と言えるのかな？



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2014年12月の資産運用結果

■資産状況

　2014年12月31日時点の、証券口座の残高 (時価総額ベース) です。

• 投資元本 (1,300万円) に対して、▲29万円
• 年初の評価額 (1,190万円) に対して、＋81万円
• 前月の評価額 (1,336万円) に対して、▲65万円

参考：2014年11月の資産運用結果

　今年の締めくくりの月なんですが、、最低の結果となってしまいました。。すべての原因は11月20日に購入した3697 SHIFT×300株。実に一ケ月以上も下げ続け、ついに復活することはありませんでした。12月25日、時間切れで泣く泣く200株を損切り (額にして75万円くらい)。あと100株残っていますが、まだ30万以上の含み損です。自分なりに将来性のある企業だと思って購入しただけに、立ち直れないくらいのショックを受けています。。

　この損切りによって現金比率がかなり高くなりましたが、口座に置いておくとまた適当に株を買ってしまう恐れがあるので、反省の意味も込めて100万円は出金しようと思います。来年は種1,200万円からのスタートです。

■実現利益の内訳

　実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。

　ほぼ全てが、3697 SHIFTの損切りです。評価損が出ている優待株もいくつか損切りしました。年間でみると約8万円の利益を確定しました。NISA口座で積み立てている投資信託がかなり好調で、かろうじてプラスで終えることができました。

■所感

　今年はIPOで散々な目にあった1年でした。前月まで70万円近くあった利益を1カ月で吹っ飛ばすという失態を演じてしまい、立ち直るまでしばらく時間がかかりそうです。来年はIPO銘柄には手を出さず、投信の積立てをメインに小さく稼いでいきたいです。

　ふぅ～・・・

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